INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

Reservas bancarias

Liquidez overnight

Liquidez	--	MM $
Depósito en pesos para Reserva Técnica	--	MM $

Facilidades permanentes

Facilidad permanente

Serie

De Depósito (FPD, TPM-25pb)	--	MM $
De Liquidez (FPL, TPM+25pb)	--	MM $

Obligaciones normativas

Encaje

Serie

Encaje exigido	--	MM $
Encaje mantenido: Caja	--	MM $
Cuenta Corriente (LBTR)	--	MM $
Situación de encaje	--	MM $

Reserva técnica

Serie

Reserva técnica exigida	--	MM $

Operaciones de mercado abierto

Depósitos de liquidez (DL)

Serie

Total	--	MM $
A 1 día	--	MM $
A 2 días	--	MM $
A 3 días	--	MM $
A 4 días	--	MM $
A 5 días	--	MM $
A 6 días	--	MM $
A 7 días	--	MM $
DL para FCIC	--	MM $

Compra con pacto de retroventa (REPO)

Serie

Total	--	MM $
A 1 día	--	MM $
A 2 días	--	MM $
A 3 días	--	MM $
A 4 días	--	MM $
A 5 días	--	MM $
A 6 días	--	MM $
A 7 dias	--	MM $
A 8 días	--	MM $
A 9 días	--	MM $
A 12 días	--	MM $
A 14 días	--	MM $
A 15 dias	--	MM $
A 19 días	--	MM $
A 27 días	--	MM $
A 28 días	--	MM $
A 29 días	--	MM $
A 63 días	--	MM $
A 91 días	--	MM $
A 92 días	--	MM $
A 182 días	--	MM $
A 364 días	--	MM $
REPO FCIC	--	MM $

Linea de crédito con garantía prendaria (LCGP)

Serie

Total	--	MM $
A 5 días	--	MM $
A 6 dias	--	MM $
A 7 días	--	MM $
A 8 días	--	MM $
A 9 días	--	MM $
A 10 días	--	MM $
A 12 días	--	MM $
A 13 días	--	MM $
A 14 días	--	MM $
A 15 días	--	MM $
A 19 días	--	MM $
A 21 días	--	MM $
A 22 días	--	MM $
A 27 días	--	MM $
A 28 días	--	MM $
A 29 días	--	MM $
A 30 días	--	MM $
A 31 días	--	MM $
A 33 días	--	MM $
A 34 días	--	MM $
A 35 días	--	MM $

Compra FX Swap

Serie

Total	--	MM $
A 7 días	--	MM $
A 28 días	--	MM $
A 63 días	--	MM $
A 90 días	--	MM $
A 91 días	--	MM $
A 182 días	--	MM $

Venta FX Swap

Serie

Total	--	MM $
A 1 día	--	MM $
A 7 días	--	MM $

Venta FX Forward

Serie

A 28 días	--	MM USD

Operaciones cambiarias BCCh

Compra FX Spot

Serie

Monto	--	MM USD
Precio	--	$

Venta FX Spot

Serie

Monto	--	MM USD
Precio	--	$

Venta FX Spot TGR

Serie

Monto	--	MM USD
Precio	--	$

Stock de instrumentos vigentes del BCCh

Instrumentos del BCCh en manos de bancos

Serie

PDBC	--	MM $
BCU	--	MM $

Rescates BCCh

Serie

PDBC	--	MM $

Stock total de instrumentos del BCCh en circulación

Serie

PDBC	--	MM $
BCU	--	M UF

Emisión de deuda del BCCh en pesos

PDBC 7 días

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

PDBC 14 días

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

PDBC 21 días

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

PDBC 30 días

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

PDBC 60 días

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

PDBC 90 días

Serie

Tasa	--	%
Monto djudicado	--	MM $

PDBC 180 días

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

PDBC 360 días

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

BCP 2 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

BCP 5 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

BCP 10 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

Emisión de deuda del BCCh en UF

BCU 2 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BCU 5 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BCU 10 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BCU 20 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BCU 30 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

Stock de instrumentos vigentes de TGR

Instrumentos de TGR en manos de bancos

Serie

BTP	--	MM $
BTU	--	MM $

Vencimiento de instrumentos de TGR

Serie

BTP	--	MM $
BTU	--	M UF

Stock total de instrumentos de TGR en circulación

Serie

BTP	--	MM $
BTU	--	M UF

Emisión de deuda de TGR en pesos

BTP 4 meses

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

BTP 6 meses

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 7 meses

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

BTP 8 meses

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 9 meses

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 10 meses

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 11 meses

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 21 meses

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 1 año

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 1,5 años

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 2 años

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 3 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

BTP 4 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

BTP 5 años

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 6 años

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 7 años

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 8 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

BTP 10 años

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 12 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

BTP 15 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

BTP 20 años

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

BTP 25 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	MM $

BTP 30 años

Serie

Tasa	--	%
Monto Adjudicado	--	MM $

Emisión de deuda TGR en UF

BTU 6 meses

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BTU 1 año

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BTU 3 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BTU 5 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BTU 6 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BTU 7 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BTU 10 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BTU 12 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BTU 20 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

BTU 25 años

Serie

Tasa	--	M UF
Monto adjudicado	--	M UF

BTU 30 años

Serie

Tasa	--	%
Monto adjudicado	--	M UF

Precios de referencia

Mercado interbancario

Serie

TIB	--	%
Número de participantes	--	N
Monto transado	--	MM$

Tasa de política monetaria

Serie

TPM	5,00	%

Tasas mercado secundario de depósitos a plazo (bolsa)

Serie

Nominal 30 días	--	%
Nominal 90 días	--	%
Nominal 180 días	--	%
Nominal 360 días	--	%
UF - 90 días	--	%
UF - 360 días	--	%

Tasas swap promedio cámara (SPC)

Serie

90 días	--	%
180 días	4,83	%
360 días	4,60	%

Tasas bonos en pesos

Serie

10 años	5,71	%

Tasas bonos en UF

Serie

10 años	2,48	%
20 años	--	%

Mercado bancario Derivados y Spot

Mercado cambiario spot (ME-CLP)

Serie

Actividad total	--	MM USD
Actividad neta total	--	MM USD
Posicion neta total	--	MM USD

Derivados FX (ME-MN)

Serie

Actividad total	--	MM USD
Actividad neta total	--	MM USD
Posición neta total	--	MM USD
Variación posición neta total	--	MM USD
Variación posición neta con residentes no bancos	--	MM USD
Variación posición neta con no residentes	--	MM USD

Derivados SPC hasta 2 años

Serie

Actividad total	--	MM USD
Actividad neta total	--	MM USD
Posicion neta total	--	MM USD
Variación posición neta total	--	MM USD
Posición neta con residentes no bancos	--	MM USD
Variación posición neta con residentes no bancos	--	MM USD
Posición neta con no residentes	--	MM USD
Variación posición neta con no residentes	--	MM USD

Derivados forward UF-CLP

Serie

Actividad total	--	M UF
Interbancario	--	M UF
Compras a terceros	--	M UF
Ventas a terceros	--	M UF
Actividad neta total	--	M UF