Compras tasa variable; monto transado total, total, derivados de OIS (overnight index swap) sobre tasas extranjeras montos transados de bancos residentes; derivados; mensual; millones de USD; BCCh
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Abr.2025: 10.749

Actualizado: 23.May.2025

Millones de dólares USA
Mensual
F099.DER.FLU.Z.40.Z.Z.COM.SWP.MMUSD.EOIS.Z.Z.0.M
NOTAS
Fuente: Banco Central de Chile Última actualización: 23.May.2025
Unidad: Millones de dólares USA
Frecuencia: Mensual
Desfase publicación: 23 días
Contacto: contactocentral.bcentral.cl
Metodología: Derivados y spot
  • El monto transado corresponde al volumen (flujo) expresado en montos nocionales, de contratos de derivados pactados durante el periodo.
  • Overnight Index Swap (OIS): contrato que acuerda el pago periódico de intereses fijos por flotantes, sobre un monto en una misma moneda, en el que los pagos variables están definidos respecto de una tasa de interés o índice de referencia de tipo overnight.
  • Interbancario: montos transados que los bancos residentes en Chile realizan entre sí durante el periodo, las cuales se contabilizan una sola vez.
  • Durante mayo 2023, la mayor actividad en derivados de swaps de tasa OIS está asociada a la gestión de portafolio por parte de los bancos, en el contexto de transición de las tasas LIBOR en dólares hacia la nueva tasas de referencia SOFR.
  • Las cifras se revisarán con un desfase de tres meses y 23 días, lo que significa que en cada publicación los datos correspondientes a los últimos tres meses serán provisorios y sujetos a correcciones mensuales. Adicionalmente, pueden haber revisiones puntuales y de naturaleza excepcional, las que se explicarán en notas junto a las fechas de difusión.
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